市场观察

嘉盛集团高级分析师Jerry Chen撰稿指出，随着中东紧张情势的起伏以及AI交易热情的减弱，市场在美联储会议纪要公布前夕表现出谨慎态度。

霍尔木兹海峡的油轮遇袭事件导致美伊紧张关系升级，美军对伊朗发起空袭并取消了伊朗的石油出口许可，这使得脆弱的停火协议岌岌可危。市场反应与战争初期相似，原油价格飙升，美元指数上升，而股市、债市、汇市、贵金属和加密货币等资产普遍下跌。

随着美元指数重返101大关，金价跌至4100美元附近。全球央行仍然是今年黄金的主要买家，特别是中国央行连续增持黄金达20个月，且购买量持续增大。然而，这似乎只能减缓金价的下跌速度，并未真正改变黄金的弱势局面。黄金价格仍然受到强势美元和加息预期的压制。短期内，若金价不能守住4100美元关口，可能会进一步下探至4040/70美元区域寻找支撑。同时，4200美元关口对金价形成了上行压力。

美国三大股指隔夜集体下跌，尽管三星电子的业绩亮眼，但芯片股继续回调。投资者在对强劲需求和业绩的乐观预期与对AI泡沫的担忧之间摇摆，导致纳斯达克100指数的高位震荡。

历史高点形成的菱形结构预示着市场反转的可能性。在小时级别上，首先关注29000一线，跌破后27700以及26760等将成为空头关注的焦点。

另一韩国存储芯片巨头SK海力士即将登陆纳斯达克，这将测试投资者对芯片/AI行业前景的信心。同时，SpaceX股价回落至上市首日开盘价150美元附近，但随着公司加入纳斯达克100指数，有望吸引指数基金的增持。

在货币市场，日元成为焦点。美/日汇率从160.80上升至161.60附近，随着汇率突破162关口，短线有望保持震荡上行的趋势，再次挑战前高162.84。

日元的投机性空头头寸持续增加，逼近2024年的历史高位，显示当前汇率上升是由强势美元和弱势日元共同推动的，趋势的延续性较强。

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